Zahlungen von Dividenden

[Roliboli]

Hi ansonsten,
pünktlich am Freitag
ARMOUR Residential REIT( Zahltag 28.01.22; Ex-Tag 14.01.22)
und heute
LTC Properties ( Zahltag 31.01.22; Ex-Tag 20.01.22)

 

[kleinanleger]

Moin zusammen,

heute pünktlich zum Zahltag die Dividende von AT&T
Ex Tag war am 7. Januar

 

[kleinanleger]

Heute mit nur einem Tag Verspätung Dividende von AGNC Investment

 

[kleinanleger]

...und heute am 11.02. mit einem Tag Verspätung gab es Dividende für "des Kleinanlegers 1,3955 Aktien" von Apple - mit einem Tag Verspätung . Laut DivvyDiary wäre Zahltag der 10. gewesen, Ex Tag war der 04.02.

 

[jope]

Hat sonst noch jemand jede Menge Dividendenstornos von AGNC in der Inbox?

 

[kleinanleger]

Bei mir sind ebenfalls die Dividenden von Oktober, November und Dezember storniert worden und vom Konto ins Minus gerechnet worden. Ich habe mit sowas bisher noch keinerlei Erfahrung - mal abwarten was passiert ?!?!

 

[kleinanleger]

…hierzu gibt es aber weiter oben (Seite10) einen Beitrag bzgl. stornierter Dividenden - da ging es um Tanger Factory Outlet, auch ein US Reit…

 

[Christian Suter]

Ja, ich auch und „null“ Info‘s darüber.

 

[kartoff3l]

Ich hatte das vor ca. zwei Wochen mit Omega Healthcare. Da wurde die Dividende aus November storniert und nach drei Tagen wieder neu eingebucht. Da gab es auch keine weiteren Informationen zu. Ich würde erstmal abwarten.

 

[kleinanleger]

Danke für den Input - ich denke auch das abwarten, in meinem Fall mit kleinen Beträgen, wohl das beste ist - Kollege @Roliboli hatte es weiter oben und auch heute in einem anderem Thema erklärt, das regelt sich dann wohl von selbst, nur das die nachträglich eingebuchten Dividenden dann kleiner ausfallen...

 

[RobinHood]

Ist normal bei REITs und wird nach einer Zeit wieder korrigiert.

 

[Roliboli]

Hi all,
beim Reit
Service Properties Trust wurden auch die Dividenden aus 2021 storniert...

 

[Roliboli]

Hi,
gestern pünktlich eingegangen
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Zahltag 24.02.22; Ex-Tag 11.02.22)

 

[kleinanleger]

Hallo @Roliboli, da Du hier regelmäßig die "Pünktlichkeit" der Zahlungen überwachst und pflegst (Danke nochmal dafür) kann ich also davon ausgehen das es bei Armour Residential und Realty Income (die scheinst Du ja auch zu haben) auch zu solchen "Hin und zurück" Buchungen kommt ???
@RobinHood hatte den Kommentar das es bei REITs wohl normal ist, von daher bin ich bei AGNC nicht beunruhigt (hier wurde bisher noch nix wieder gutgeschrieben) und warte erst einmal ab...
Wäre nur gut zu wissen ob dies ein völlig normaler Vorgang ist - denn auch die Kleinanleger Sparpläne führen irgendwann (hoffentlich) zu größeren Erträgen...

 

[Roliboli]

Hallo @kleinanleger,
theoretisch ja.

Verschiedene Bestandteile angelsächsischer Dividenden
Zum Hintergrund muss man wissen, dass es z.B. in den USA und Kanada üblich ist, die Ausschüttungen in verschiedene Bestandteile zu splitten, u.a.:

• Interest from RIC (Qualified Dividends) – Zinsen von einer „Regulated Investment Company“
• (Long Term) Capital Gains – Erträge aus realisierten und nicht realisierten Kapital- bzw. Kursgewinnen
• Ordinary Dividends – reguläre Dividenden
• Return Of Capital – Kapitalrückzahlungen
• Section 199A Dividends (Not Qualified Dividends)

Die genaue Höhe der einzelnen Bestandteile ergibt sich, leider, leider, final erst rückwirkend für das Vorjahr:
Nämlich aus der Bilanz bzw. der GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) des Unternehmens.

Wer tiefer einsteigen möchte, hier der Link zu einem Blog mit sehr guter Erklärung am Beispiel des Omega Healthcare:

Return Of Capital: die alljährliche Reklassifizierung von Dividenden am Beispiel Omega Healthcare - Gut veranlagt?!

Letzte Aktualisierung: 16.03.2022. Was hat es mit dem „Return Of Capital“ auf sich? Wie funktioniert die Reklassifizierung von Dividenden? Und was hat das Ganze mit der Wahl Deines Brokers zu tun? Am Beispiel des beliebten REITs Omega Healthcare Investors (Symbol: OHI) werde ich heute einmal...

www.gut-veranlagt.de

Mit dem rückwirkend ist unschön, aber wenn man weiß, wie das zusammenhängt kann(muss) man damit leben.

Deutsche Dividenden gibt es typischerweise 1x mal im Jahr für das vergangene Geschäftsjahr. Da steht die Bilanz ja fest.....

Die ersten Dividenden Wiedergutschriften von AGNC sind heute eingetroffen

 

[kleinanleger]

...vielen Dank für die ausführliche Erklärung - jetzt habe ich es auch verstanden.

 

[Roliboli]

Heute am 26.02.2022 auch schon für Montag eingetrudelt

ARMOUR Residential REIT( Zahltag 28.02.22; Ex-Tag 14.02.22)
LTC Properties ( Zahltag 28.02.22; Ex-Tag 17.02.22)

 

[Peter]

Bei mir wurden am 22.02.2022 sämtliche Dividenden aus dem Jahr 2021 von AGNC und W.P. Carey, sowie am 24.02.2022 von B&G Foods storniert. Dies ist ja bei mir nicht zum ersten so abgelaufen, aber diesmal sind bis zum heutigen Tag (01.03.2022) lediglich 5 von 10 Stornierungen von AGNC und keine von W.P. Carey und B&G Foods korrigiert und neu ausgezahlt worden. Ich habe bei TR schon mehrfach meine Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht. Nicht die Reklassifizierung sehe ich als Problem, sondern die zeitliche Differenz zwischen Stornierung und neu Berechnung/Auszahlung, die meiner Meinung nach an einem Tag erfolgen sollten. Ich warte also jetzt schon seit über einer Woche auf die Auszahlung der meisten stornierten Dividenden, was rechtlich nicht in Ordnung ist und zu negativen Kontoständen bei TR führt, die man selbst nicht verursacht hat. Zusätzlich erschwert sowas natürlich auch die Übersicht der Buchungen, die man ja lediglich am Smartphone in einem kleinen Fenster mit kleiner Schriftgröße überwachen kann.

 

[kleinanleger]

Moin zusammen - zum Thema AGNC kann ich beitragen das die Dividenden von Oktober bis Dezember 2021 (Oktober war meine erste Dividende, da der Sparplan erst ab September 2021 läuft) zum Datum 22.02.2022 (das war da wo alle heiraten wollten ) storniert wurden. Die Dividende von Oktober wurde am 26.02. korrigiert gutgeschrieben, die Dividende von November und Dezember wurde heute am späten Nachmittag meinem TR Konto wieder gutgeschrieben. Alles in allem waren es sogar 0,08 Cent mehr als ursprünglich - also hat sich die Lage wohl wirtschaftlich verbessert und der "Kleinanleger" hat hier profitiert...
Für das nächste Mal weiß ich bescheid - wobei ich dem Kommentar von oben (Peter) schon recht geben muss - die zeitliche Differenz von 7 Kalendertagen ist schon lange, vor allem wenn es da um größere Summen geht als in meinem Fall - und das nachvollziehen der Buchungen auf dem Smart Phone ist schon klein - zumal wenn man wie ich "altersbedingt" auch nicht mehr immer das Kleingedruckte lesen kann...

 

[Roliboli]

Hi
also ich habe AGNC etwas länger im Depot
Dividenden wurden aus 2021 wurden bei mir von Monat 03 bis 12 storniert
Am Samstag wurden wieder gutgeschrieben davon die Monate 03,04,06,09,10. Also fehlen noch 50%
Umso ärgerlicher ist, dass morgen am 2.3.22 Sparplanausführungstag ist und man wieder manuell eingreifen muss,
damit alle auch ausgeführt werden können